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 基金總覽
群益10年期以上金融債ETF基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-金融債券-主順位52.95
買賣斷債券-金融債券-次順位35.90
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位7.85
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位1.85
附條件債券-公司債0.70
附條件債券-政府公債0.60
存款-活期存款0.21

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)20000.00
基金規模(百萬)-(2024/03)103594
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.06%~0.17%
基金管理費率0.2%~0.5%
單筆最低申購金額40000
買回手續費0~2%
申購手續費0~2%
 基金介紹
基金公司
群益證券投資信託股份有限公司
淨值(2024/05/08)34.5783
計價幣別新台幣
基金類型指數型
基金成立日期2017/12/08
經理人謝明志
投資地區國內及外國之有價證券
投資標的中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券).及中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含符合美國Rule144A規定之債券)

 績效資料 資料日期:2024/05/08
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.90101 of 235
近一個月0.8096 of 232
近三個月2.46151 of 230
近六個月10.1099 of 225
今年以來3.86145 of 235
近一年12.2595 of 215
近兩年12.2896 of 200
近三年-2.88105 of 188
近五年6.8671 of 145
近十年

 風險評估指數 資料日期:2024/04/01
年化標準差(%)11.4811
夏普指數(Sharpe Index)0.1443
貝他係數(Beta Index)0.9926
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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